目录

第一部分  湖州市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市住房公积金管理中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年市级部门预算公开表

一、湖州市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定；

2、负责全市住房公积金的行政执法。依法对各种违法违规行为进行行政处罚；对住房公积金缴存、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查；

3、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查；

4、负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

5、审批住房公积金的提取与使用；

6、负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告；

7、负责住房公积金的保值与增值，住房公积金个人和项目贷款的发放与回收；

8、负责住房公积金补贴的审批，负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用；

9、负责各县中心的业务和管理工作；

10、承办市人民政府、市住房公积金管理委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心部门预算包括:市公积金中心本级预算、中心下属事业单位市住房公积金缴存托管服务中心预算。

二、湖州市住房公积金管理中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市住房公积金管理中心2020年收支总预算2112.22万元。

（二）关于湖州市住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年收入预算2112.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1830.60万元，占86.6%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0 %；其他收入160.00万元，占7.6%；上年结转121.62万元，占5.8%。

（三）关于湖州市住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年支出预算2112.22万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出99.48万元、卫生健康支出46.83万元、住房保障支出1965.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1280.47万元，日常公用支出177.71万元、项目支出654.04万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年财政拨款收支总预算1830.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1830.60万元、政府性基金收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出99.48万元、卫生健康支出46.83万元、住房保障支出1684.29万元。

（五）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款1830.60万元，比2019年执行数减少91.44万元，原因主要是2020年减少了四区扩面工作经费专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）99.48万元，占5.4 %；卫生健康支出（类）46.83万元，占2.6%；住房保障支出（类）1684.29万元，占92.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）18.23万元，主要用于离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.16万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.09万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.06万元，主要用于中心本级医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.77万元，主要用于下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心的医疗保险费支出。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1684.29万元，主要用于中心本级和下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心的管理费用支出。

（六）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出1458.18万元，其中：

人员经费1280.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费177.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市住房公积金管理中心2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心2020年“三公”经费预算数为9.57万元，比2019年执行数增加1.31万元，增长15.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6.76万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.81万元，比上年执行数增长87.6%。主要用于接待其他部门和城市公积金中心考察调研等支出。增加的主要原因是2019年有部分公务接待费由财政专户资金安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市住房公积金管理中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算161.31万元，比2019年预算增加12.51万元，增长8.4%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。中心下属单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2020年湖州市住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额269.06万元，其中：政府采购货物预算56.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算212.21万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市住房公积金管理中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款372.42万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市住房公积金管理中心各单位会议费预算4.17万元，与上年持平。

2020年湖州市住房公积金管理中心各单位培训费预算18.70万元，比2019年执行数减少11.30万元，下降37.7%，主要是厉行节约，控制经费支出。

2020年湖州市住房公积金管理中心各单位差旅费预算23.50万元，比2019年执行数减少5.60万元，下降19.2%，主要是厉行节约，控制经费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件：2020年市级部门预算公开表