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湖州市住房公积金管理中心单位2017年度部门决算

发布时间:2018-09-25 16:12:29       浏览次数:

     

一、湖州市住房公积金管理中心单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市住房公积金管理中心单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市住房公积金管理中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市住房公积金管理中心单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策,负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定;

2. 负责全市住房公积金的行政执法。依法对各种违法违规行为进行行政处罚;对住房公积金缴存、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查;

3、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查;

4、负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

5、审批公积金的提取与使用;

6、负责住房公积金的核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告;

7、负责住房公积金的保值与增值,住房公积金个人和项目贷款的发放与回收;

8、负责住房公积金补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用;

9、负责各县分中心的业务和管理工作;

10、承办市人民政府、市住房公积金管理委会员及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市住房公积金管理中心2017年度部门决算汇总单位部门决算包括:市中心本级决算及下属事业单位决算。具体单位包括:湖州市住房公积金管理中心本级、湖州市住房公积金缴存托管服务中心。

二、湖州市住房公积金管理中心单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市住房公积金管理中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市住房公积金管理中心单位2017年度收、支总计5,520.21万元。与2016年相比,收、支总计增加924.13万元,增长 20.11%。主要原因是:中心新业务大楼基建支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,047.73万元,占总收入55.21%,包括财政拨款收入3,047.73万元(其中,一般公共预算3,047.73万元,政府性基金预算0万元),占55.21%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,679.49万元,其中基本支出1,075.01万元,占40.12%;项目支出1,604.48万元,占59.88%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出81.07万元、医疗卫生与计划生育支出28.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出2,570.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,012.29万元,日常公用支出62.72万元,项目支出1,604.48万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,679.49万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市住房公积金管理中心单位2017年度财政拨款收、支总计5,520.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加924.13万元,增长 20.11%。主要原因是:中心新业务大楼基建支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市住房公积金管理中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,679.49万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加596.78万元,增长28.65%。主要原因是:中心新业务大楼基建支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市住房公积金管理中心单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为5,443.07万元,支出决算为2,679.49万元,完成年初预算的49.23%,主要原因是中心新业务大楼基建支出结转2018年度。其中:

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为60.90万元,2017年决算为48.53万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为52.92万元,2017年决算为32.53万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为28.24万元,2017年决算数为28.24万元,决算数等于预算数的主要原因是无变化。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2017年年初预算为5378.12万元,2017年决算为2570.18万元。决算数小于预算数的主要原因是新业务大楼基建项目有2433.93万元结转下年度。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市住房公积金管理中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,075.01万元,其中:

人员经费1,012.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助等;

公用经费62.72万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  无。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.64万元,支出决算为4.20万元,完成预算的18.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.20万元,完成预算的18.54%2017年度三公经费支出决算数小于)预算数的主要原因是2017年接待检查和来访的批次数及人数均下降。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21.32万元,下降83.54%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与去年持平。主要原因是2017年未安排因公出国(境)事项

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.20万元,比上年决算数下降48.01%。主要用于接待检查及来访等支出。减少的主要原因是2017年接待检查及来访的批次和人数均下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计211人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后中心未保留公车。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市住房公积金管理中心单位10项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4202.60万元,实际支出1604.47万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:新业务大楼基建专项年初预算3621.97万,2017年根据施工进度和合同实际支付1188.05万,剩余2433.92万元结转下年度。新业务大楼搬迁专项27.22万元,由于业务大楼延期完工,因此2017年不能搬迁,该专项结转下年度。低收入家庭公积金贷款贴息专项年初预算180万,实际由于购买车辆家庭增多等原因导致符合申请条件的低收入家庭数量减少,全年该专项实际支出125.90万元。

中心所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次1等,无存在的问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市住房公积金管理中心市本级及下属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出62.72万元,比上年度减少7.49万元,下降10.66%,主要原因是人员减少及中心厉行节约,节约开支。

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市住房公积金管理中心市本级及下属事业单位政府采购支出总额10.23万元,其中:政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,湖州市住房公积金管理中心本级及下属事业单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

附件:

湖州市住房公积金管理中心批复表



浙江省湖州市住房公积金管理中心